Lançamentos Futuros de: Agência: 1 Conta: 1-9

  Data       Lançamento                   Dcto.           Crédito (R$)   Débito (R$)      Saldo (R$)
  04/07/2011 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO     1                  123,22
  Total do dia                                               123,22           0,00
  05/07/2011 COD. LANC. 2                 2                  123,69
  Total do dia                                               123,69           0,00
  06/07/2011 RISCO DE CREDITO-NIVEL       3                  124,87
  Total do dia                                               124,87           0,00
  07/07/2011 CREDITO FOLHA PAGAMENTO      4                  225,36
  Total do dia                                               225,36           0,00
  08/07/2011 COD. LANC. 5                 5                  124,36
  Total do dia                                               124,36           0,00
  09/07/2011 COD. LANC. 6                 6                  124,89
  Total do dia                                               124,89           0,00
  10/07/2011 DESCONTO COMERCIAL           7                  124,89
  Total do dia                                               124,89           0,00

  11/07/2011 EQUALIZACAO DE TAXAS         8                  124,56
  Total do dia                                               124,56           0,00
  12/07/2011 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES      9                  128,96
  Total do dia                                               128,96           0,00
  13/07/2011 DEPOSITO EM CHEQUE           10                 314,69
  Total do dia                                               314,69           0,00
  14/07/2011 DIVIDENDOS DE ACOES          11                  25,44
  Total do dia                                                25,44           0,00
  15/07/2011 EST SQ ELECTRON RED PLUS     12                 258,69
  Total do dia                                               258,69           0,00
  16/07/2011 EST TARIF SAQUE ELECTRON     13                 124,25
  Total do dia                                               124,25           0,00
  17/07/2011 DIVIDENDOS DE ACOES          14                 127,65
  Total do dia                                               127,65           0,00
  18/07/2011 VENDA INTERNET               15                 254,69
  Total do dia                                               254,69           0,00
  19/07/2011 ESTORNO DE LANCAMENTO*       16                 124,36
  Total do dia                                               124,36           0,00
  20/07/2011 OPERACAO CREDITO RURAL       17                 134,98
  Total do dia                                               134,98           0,00
  21/07/2011 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE     18                 134,35
  Total do dia                                               134,35           0,00
  22/07/2011 II FUNDO INVEST ACOES        19                 254,99
  Total do dia                                               254,99           0,00
  23/07/2011 VENCIMENTO FUNCIONARIO       20                 124,98
  Total do dia                                               124,98           0,00
  24/07/2011 PGTO DESPESA CARTORARIA      21                 452,00
  Total do dia                                               452,00           0,00
  25/07/2011 JUNCAO INTERDEPENDENCIA      22                 124,63
  Total do dia                                               124,63           0,00
  26/07/2011 ESTORNO TARIFA CADASTRO      23                 123,47
  Total do dia                                               123,47           0,00
  27/07/2011 COD. LANC. 24                24                 125,45
  Total do dia                                               125,45           0,00
  28/07/2011 TRANSMISSAO MOV.POUP.*       25                 124,39
  Total do dia                                               124,39           0,00
  29/07/2011 ORDEM PGTO RECEBIDA          26                 124,98
  Total do dia                                               124,98           0,00
  30/07/2011 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP       27                 134,98
  Total do dia                                               134,98           0,00
  31/07/2011 DOC ELETR.FONE FACIL*        28                 137,15
  Total do dia                                               137,15           0,00
  01/08/2011 DOC ELETR. FONE FACIL        29                 196,45
  Total do dia                                               196,45           0,00
  02/08/2011 LIQUIDACAO DE COBRANCA       30                 124,89
  Total do dia                                               124,89           0,00
  03/08/2011 PROC.SISTEMA TELECREDITO     31                 187,25
  Total do dia                                               187,25           0,00
  04/08/2011 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS       32                 127,58
  Total do dia                                               127,58           0,00
  05/08/2011 AQUIS.CREDITO ORPAGS         33                               -7.354,00
  Total do dia                                                 0,00        -7.354,00
  Total                                                     5.087,09       -7.354,00          0,00